مقدمه ای بر تحلیل فاندامنتال :
در دنیای امروز و در شرایط تورمی فعلی سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال بسیار محبوب شده‌است. به‌طوری که بسیاری از افراد در کشورهای مختلف به منظور کسب سود و در امان ماندن از افت ارزش سرمایه اولیه خود در بازارهای مالی به ویژه بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنند. با این حال قبل از ورود به این بازار لازم است بدانید که همیشه معاملات شما پرسود نخواهد بود و روزهای کاهشی و معاملات زیان‌بار نیز جزئی از این بازار است. اما روزهای روشنی نیز برای شما وجود دارد و به همین منظور روش های تحلیلی بسیاری برای افزایش احتمال کسب سود برایتان پدید آمده‌است. بنابراین با افزایش محبوبیت ارزهای دیجیتال، برای موفقیت در این بازار پرریسک لازم است تا از ابزارهای تحلیلی موجود برای حصول نتیجه مطلوب و جلوگیری از زیان استفاده کنید.
علاوه بر لزوم فراگیری تحلیل تکنیکال و حرفه‌ای شدن در تحلیل و پیش‌بینی نمودارهای قیمتی، داشتن منابع قابل اعتمادی که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بتوانند به کمک آن‌ها تجزیه و تحلیل فاندامنتال یا همان بنیادی انجام داده و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری خود را آگاهانه اتخاذ نمایند، با اهمیت است. بنابراین اگر شما به داده‌ها و اطلاعات مهم تاثیرگذار بر بازار رمزارزها دسترسی داشته باشید، بدون شک می‌توانید شانس موفقیت معاملات خود را در این بازار افزایش دهید. به همین منظور بر آن شدیم تا در این مقاله آموزشی لیستی از ۱۰ سایت برتر تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال که درصد بالایی از سرمایه‌گذاران و تریدرهای حرفه‌ای برای پیش‌بینی بازار هر روز از آن‌ها استفاده می‌کنند را برای شما آماده کنیم.(برای مقالات آموزشی بیشتر کلیک کنید )
شناخت تحلیل فاندامنتال و اهمیت کاربرد آن
تریدرهای حرفه‌ای که درصد موفقیت پوزیشن‌های معاملاتی آن‌ها بالاست، افرادی هستند که بازار را به خوبی می‌شناسند و با رصد مداوم نمودارهای قیمتی، اخبار و متغیرهای تاثیرگذار بر آن، مسیر بعدی بازار را تشخیص داده و پیش‌بینی می‌کنند. در مقابل افرادی که شانس موفقیت آن‌ها در معاملاتشان اندک است عموماً افراد کم‌تجربه ای هستند که تنها براساس احساسات خود و یا شانس، به انجام معامله می‌پردازند. به طور کلی سرمایه‌گذاران و تریدرهای موفق، رمزارز مورد نظر خود را به طور عمیق و با استفاده از ابزارهای مختلف تحلیل می‌کنند، رشد شبکه آن ارز را می‌سنجند و در نهایت فرصت‌های معاملاتی سودآور را کشف می‌کنند.
» تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) «یا همان تحلیل بنیادی، یکی از موثرترین روش‌های تحلیل در بازارهای مالی است که در یک تعریف کلی هدف از انجام آن تعیین ارزش ذاتی دارایی مورد نظر فعالان بازارهای مالی است. برای نمونه کسی که قصد خرید بیت‌کوین را داشته و قصد دارد تا این رمزارز را با استفاده از تحلیل فاندامنتال بررسی کند، علاوه بر بررسی اخبار و ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار بر قیمت بیت‌کوین، می‌تواند به سایت رسمی این ارز مراجعه کرده و مقاله علمی مربوط به معرفی پروژه آن را مطالعه کند، با حوزه‌های فعالیت و کاربردهای این رمز ارز پرطرفدار آشنا شود، تیم سازنده و پشتیبانی آن را بشناسد، از رویدادهای جاری و آتی که ممکن است روی این رمزارز تأثیر بگذارند، مطلع شود و یا در خصوص داده‌های مربوط به تعداد کاربران شبکه اطلاعات با اهمیتی به دست آورد.
به یاد داشته باشید که با وجود آنکه تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال کاری زمان‌بر و نیازمند تجربه است، اما فعالان بازارهای مالی به خصوص سرمایه‌گذاران بلندمدتی بدون انجام تحلیل فاندامنتال نمی‌توانند روند آتی بازار را به‌درستی پیش بینی کنند.
بدین‌منظور با استفاده از تحلیل فاندامنتال یک سرمایه‌گذار می تواند نسبت به ارزش واقعی فعلی و احتمالی دیدگاهی وسیع تر و واقع بینانه‌تر پیدا کرده و برای اقدامات آتی از آن‌ها استفاده کند. این در حالی است که «تحلیل تکنیکال» (Technical Analysis) تحلیلی است که در آن تنها از روی نمودار قیمت دارایی موردنظر و تاریخچه‌ی قیمتی آن در گذشته، می‌توان مسیر حرکت آن را پیش‌بینی نمود.
بهترین سایت‌های تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال
طیف وسیعی از اطلاعات تاثیرگذار، پارامترها و داده‌هایی که به منظور تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال به آن‌ها نیاز داریم را در برخی سایت‌های اینترنتی یا اپلیکیشن‌های موبایل طراحی شده می‌توانیم بیابیم. برای همین در ادامه این مقاله به معرفی 5 مورد از بهترین سایت‌های تحلیل فاندامنتال در حوزه رمزارزها پرداخته‌ایم. گفتنی است هر یک از این سایت‌ها را می‌توان به چند بخش تقسیم کرد. به طور مثال برخی از این سایت‌ها خبری هستند، در حالی که برخی دیگر از سایت‌ها در حوزه انتشار و تحلیل داده‌های موجود روی بلاک‌چین فعالیت می‌کنند.
1) کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)
کوین مارکت کپ یکی از سایت‌های محبوب و پرکاربرد فعالان بازار ارزهای دیجیتال است که اطلاعات مختلفی را در خصوص انواع رمزارزها می‌توان در آن یافت. کوین مارکت کپ معمولاً به خاطر لیست کردن ارزهای دیجیتال و صرافی‌ها و رتبه‌بندی آن‌ها براساس ارزش بازار شناخته شده‌است، ولی به غیر از آن اطلاعات کابردی دیگری نیز در این پلتفرم محبوب معامله‌گران وجود دارد که می‌توان برای آگاهی از وضعیت بازار و تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال از آن استفاده کرد.
به طور مثال با کلیک روی ارز دیجیتال موردنظرتان به صفحه‌ی مربوط به آن رمز ارز رفته و به اطلاعات مهمی همچون سایت رسمی رمز ارز موردنظر، ارزش بازار، حجم معاملات، موجودی کل، موجودی در حال گردش، اخبار مرتبط و تاثیرگذار و … دسترسی پیدا کرد.
2) کوین تلگراف (CoinTelegraph)
کوین تلگراف به دلیل قدمت ده ساله خود و کیفیت بالا در میان بسیاری از فعالان بازار رمزارزها سایتی محبوب و معروف است. شما نیز می‌توانید با مراجعه به این سایت از جدیدترین اخبار موثق و حواشی تاثیرگذار پیرامون بازار ارزهای دیجیتال باخبر شوید.
3) گلس نود (Glassnode)
گلس نود پلتفرمی ضروری برای معامله‌گران بازار ارزهای دیجیتال به منظور تحلیل داده‌ها و اطلاعات بلاک‌چینی می‌باشد که موجب می‌شود تا کاربران آن با اعتماد به نفس و ضریب اطمینان بالاتری به معامله بپردازند. در این پلتفرم اطلاعات مهم و کابردی همچون حجم معاملات، تعداد تراکنش‌ها، میزان فعالیت آدرس‌های هر بلاک‌چین، موجودی در حال گردش، نرخ کارمزد هر شبکه و … ارائه می‌شود. با وجود اینکه دسترسی به اطلاعات این پلتفرم، نیازمند تهیه اشتراک است اما اشتراک رایگان گلس نود نیز اطلاعات فاندامنتال مفیدی را در اختیار افراد قرار می‌دهد.
4) کریپتو پنیک (CryptoPanic)
بررسی تمام سایت‌های خبری و یافتن مهم‌ترین و تاثیرگذارترین اخبار حوزه ارزهای دیجیتال، اقدامی زمان‌بر است. کریپتوپنیک با جمع‌آوری اخبار مهم از منابع معتبر پیرامون بازار ارزهای دیجیتال و لیست کردن آن‌ها در یک سایت واحد، گامی در راستای حل این مشکل برداشته‌است. بدین‌ترتیب با مراجعه به سایت کریپتو پنیک از آخرین اخبار مهم منتشر شده در سایت‌های مختلف به صورت یکجا مطلع خواهید شد.
همچنین می‌توان قیمت رمزارزها، نظر سایر بینندگان نسبت به هر خبر و نحوه عکس‌العمل آن‌ها به خبرها را نیز در این سایت مشاهده کرده و سنجید.
5) لونارکراش (lunarcrush)
لونار کراش یک وب‌سایت جهت رصد احساسات معامله‌گران بازار ارزهای دیجیتال است. این وب‌سایت با استفاده از تکنولوژی ماشین لرنینگ (Machine Learning) و هوش مصنوعی، داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال را از منابع مختلف جمع‌آوری و تحلیل می‌کند. این داده‌ها شامل داده‌های شبکه‌های اجتماعی، لینک‌های محبوب، اخبار گوناگون، حجم جستجوی گوگل و سایر فعالیت‌ها در این شبکه‌ها می‌باشند.
هدف از جمع‌آوری این داده‌ها، نشان دادن احساسات اجتماعی درباره پروژه‌های ارز دیجیتال است. بسیاری از معامله گرهای حرفه ای به این نوع اطلاعات نیاز دارند ولی قبلا برای به دست آوردن آن‌ها، باید خودشان پلتفرم های مختلف رو چک می کردند؛ کاری که خیلی زمان بر و احتمال خطا در آن زیاد بود. لونار کراش با فراهم کردن این اطلاعات، زحمت زیادی را از آن‌ها سر کم کرده است.
